Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202612,61%
- Ranking57/119
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 62,622300 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.423,69
Fecha: 10/07/2026
1 día: 1,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 12,61% | 29,64% | -20,24% | 22,86% | 16,92% |
| Categoría | 10,82% | 30,66% | -27,93% | 29,11% | 12,04% |
| Ranking | 57/119 | 83/123 | 23/124 | 91/123 | 14/122 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 4,41% | -6,77% | 32,90% | 24,65% | 50,74% |
| Categoría | 5,76% | -7,82% | 24,66% | 14,54% | 32,05% |
| Ranking | 91/119 | 45/119 | 50/119 | 60/118 | 37/116 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,32%
Ranking: 36/123
Quintil: 2
Volatilidad: 17,21%
Ranking: 101/123
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0248184110
Fecha de constitución: 22/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
