Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20262,45%
- Ranking131/158
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 56,972500 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.913,72
Fecha: 08/01/2026
1 día: -0,62%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 2,45% | 29,64% | -20,24% | 22,86% | 16,92% |
| Categoría | 3,21% | 30,83% | -27,85% | 28,69% | 12,54% |
| Ranking | 131/158 | 113/158 | 27/159 | 101/158 | 22/157 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 3,15% | 13,55% | 28,07% | 28,41% | 42,52% |
| Categoría | 2,82% | 9,32% | 31,91% | 23,83% | 27,33% |
| Ranking | 83/158 | 11/158 | 130/158 | 71/157 | 42/153 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,27%
Ranking: 117/159
Quintil: 4
Volatilidad: 14,80%
Ranking: 92/159
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0248184110
Fecha de constitución: 22/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
