Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2024-13,55%
- Ranking38/174
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 46,493900 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.033,24
Fecha: 21/11/2024
1 día: -0,83%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
Fondo | -13,55% | 22,86% | 16,92% | -3,84% | -12,65% |
Categoría | -20,20% | 28,68% | 12,53% | -8,17% | -23,31% |
Ranking | 38/174 | 112/173 | 23/172 | 39/177 | 17/174 |
Quintil | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
Fondo | -0,23% | -3,43% | -7,25% | 24,20% | 13,05% |
Categoría | -3,32% | -8,01% | -13,93% | 17,64% | -10,81% |
Ranking | 5/174 | 21/174 | 36/174 | 33/172 | 15/164 |
Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 51/174
Quintil: 2
Volatilidad: 15,60%
Ranking: 134/174
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0248184110
Fecha de constitución: 22/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR