Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-15,34%
  • Ranking39/174
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 45,531600 EUR

Patrimonio (miles de euros):21.155,86

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,29%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo-15,34%22,86%16,92%-3,84%-12,65%
Categoría-19,27%28,68%12,53%-8,17%-23,31%
Ranking39/174112/17323/17239/17717/174
Quintil24121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo-2,60%-2,81%-3,09%24,35%8,76%
Categoría-2,70%-2,99%-4,98%21,54%-12,70%
Ranking39/17480/17461/17451/17214/164
Quintil23221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 52/174

Quintil: 2

Volatilidad: 15,60%

Ranking: 134/174

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0248184110

Fecha de constitución: 22/03/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR