Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND N CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20260,14%
- Ranking1705/2765
- Fecha17/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de los activos del subfondo, principalmente mediante la inversión en bonos vinculados a la inflación. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos ligados a las tasas de inflación y/o valores tratados como equivalentes emitidos o garantizados por un estado miembro de la OCDE, denominados en cualquier moneda.
Referencia:Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (Hedged in EUR) RI
Última valoración
Valor liquidativo: 123,340000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.174,38
Fecha: 17/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,14% | 1,47% | -3,44% | 0,18% | -19,11% |
| Categoría | 0,64% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1705/2765 | 1111/2745 | 2443/2661 | 2161/2561 | 2261/2435 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,69% | 0,06% | 1,32% | -2,55% | -16,23% |
| Categoría | 0,89% | 0,49% | 3,33% | 6,27% | -1,43% |
| Ranking | 1260/2765 | 1620/2764 | 1743/2752 | 2211/2586 | 2023/2316 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 1259/2759
Quintil: 3
Volatilidad: 3,69%
Ranking: 1911/2759
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0249333690
Fecha de constitución: 24/07/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
