Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND N CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2024-2,12%
- Ranking2566/2808
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de los activos del subfondo, principalmente mediante la inversión en bonos vinculados a la inflación. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos ligados a las tasas de inflación y/o valores tratados como equivalentes emitidos o garantizados por un estado miembro de la OCDE, denominados en cualquier moneda.
Referencia:Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (Hedged in EUR) RI
Última valoración
Valor liquidativo: 123,050000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.205,43
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,12% | 0,18% | -19,11% | 3,12% | 6,79% |
| Categoría | 2,69% | 2,70% | -9,21% | 1,70% | -2,17% |
| Ranking | 2566/2808 | 2285/2703 | 2394/2570 | 1028/2316 | 160/2042 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,48% | -1,43% | 1,53% | -21,11% | -13,05% |
| Categoría | 0,81% | 1,67% | 6,66% | -4,39% | -4,47% |
| Ranking | 2746/2865 | 2598/2836 | 2590/2803 | 2412/2515 | 1681/2003 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 2144/2788
Quintil: 4
Volatilidad: 6,22%
Ranking: 811/2788
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0249333690
Fecha de constitución: 24/07/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
