Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND N CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20251,43%
- Ranking1159/2812
- Fecha24/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de los activos del subfondo, principalmente mediante la inversión en bonos vinculados a la inflación. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos ligados a las tasas de inflación y/o valores tratados como equivalentes emitidos o garantizados por un estado miembro de la OCDE, denominados en cualquier moneda.
Referencia:Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (Hedged in EUR) RI
Última valoración
Valor liquidativo: 123,130000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.205,43
Fecha: 24/11/2025
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,43% | -3,44% | 0,18% | -19,11% | 3,12% |
| Categoría | 1,05% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 1159/2812 | 2504/2726 | 2221/2625 | 2331/2501 | 1008/2277 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,15% | 0,55% | 0,07% | -4,87% | -16,57% |
| Categoría | -0,28% | 0,82% | 0,38% | 5,15% | -2,62% |
| Ranking | 2549/2830 | 1989/2830 | 1284/2805 | 2271/2593 | 1952/2242 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 1596/2801
Quintil: 3
Volatilidad: 3,42%
Ranking: 1890/2801
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0249333690
Fecha de constitución: 24/07/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
