Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A1 MDIS EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20245,80%
  • Ranking209/409
  • Fecha26/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 4,605000 EUR

Patrimonio (miles de euros):569,29

Fecha: 26/11/2024

1 día: 0,20%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo5,80%-1,85%-1,41%0,68%-5,44%
Categoría5,75%6,66%-8,42%1,71%1,66%
Ranking209/409371/405146/402241/393311/374
Quintil35245

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo2,47%5,23%5,83%2,09%-3,63%
Categoría1,10%2,16%9,03%3,79%7,49%
Ranking128/409111/409268/409250/399297/372
Quintil22444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 377/409

Quintil: 5

Volatilidad: 4,12%

Ranking: 300/409

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0251570361

Fecha de constitución: 05/04/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR