Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A1 MDIS EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-9,64%
  • Ranking349/361
  • Fecha20/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 4,204700 EUR

Patrimonio (miles de euros):535,19

Fecha: 20/11/2025

1 día: 0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-9,64%6,92%-1,85%-1,41%0,68%
Categoría3,55%5,09%6,69%-8,71%1,22%
Ranking349/361151/358322/354133/353203/345
Quintil53523

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo0,15%0,38%-8,19%-6,12%-7,24%
Categoría-0,02%1,30%3,96%15,74%8,01%
Ranking157/361266/361347/361329/352284/341
Quintil34555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,43%

Ranking: 345/358

Quintil: 5

Volatilidad: 8,58%

Ranking: 81/358

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0251570361

Fecha de constitución: 05/04/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR