SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A1 MDIS EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,97%
• Ranking 326/342
• Fecha 12/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 4,080000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 422,39

Fecha: 12/02/2026

1 día: -0,13%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-0,97%	-11,46%	6,92%	-1,85%	-1,41%
Categoría	1,28%	4,03%	5,19%	6,78%	-8,81%
Ranking	326/342	334/342	147/339	309/335	129/334
Quintil	5	5	3	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-1,55%	-3,02%	-12,96%	-9,27%	-9,39%
Categoría	0,44%	1,26%	4,23%	15,72%	8,56%
Ranking	325/342	331/342	334/342	323/338	280/323
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,11%

Ranking: 338/345

Quintil: 5

Volatilidad: 7,40%

Ranking: 119/345

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0251570361

Fecha de constitución: 05/04/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR