SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A1 MDIS EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 3,01%
• Ranking 277/410
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 4,483200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 557,29

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,33%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	3,01%	-1,85%	-1,41%	0,68%	-5,44%
Categoría	4,53%	6,63%	-8,43%	1,72%	1,68%
Ranking	277/410	370/406	147/406	243/397	315/378
Quintil	4	5	2	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	2,42%	0,27%	1,52%	1,75%	-5,47%
Categoría	-0,13%	1,81%	10,01%	2,14%	6,15%
Ranking	83/410	347/410	371/410	234/394	305/370
Quintil	2	5	5	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,12%

Ranking: 388/410

Quintil: 5

Volatilidad: 3,67%

Ranking: 304/410

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0251570361

Fecha de constitución: 05/04/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR