Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A1 MDIS EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20245,42%
- Ranking209/409
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.
Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit
Última valoración
Valor liquidativo: 4,588100 EUR
Patrimonio (miles de euros):571,93
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
Fondo | 5,42% | -1,85% | -1,41% | 0,68% | -5,44% |
Categoría | 5,24% | 6,66% | -8,42% | 1,71% | 1,66% |
Ranking | 209/409 | 371/405 | 146/402 | 241/393 | 311/374 |
Quintil | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
Fondo | 1,96% | 4,80% | 5,53% | 1,52% | -3,64% |
Categoría | 0,43% | 1,70% | 8,47% | 2,40% | 7,04% |
Ranking | 127/409 | 111/409 | 282/409 | 248/399 | 297/372 |
Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 377/409
Quintil: 5
Volatilidad: 4,12%
Ranking: 300/409
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0251570361
Fecha de constitución: 05/04/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR