SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A1 MDIS EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -9,35%
• Ranking 353/365
• Fecha 31/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 4,218500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 541,43

Fecha: 31/10/2025

1 día: 0,33%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-9,35%	6,92%	-1,85%	-1,41%	0,68%
Categoría	3,87%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	353/365	151/360	323/356	133/355	203/347
Quintil	5	3	5	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	1,64%	-0,46%	-5,34%	-9,54%	-7,01%
Categoría	0,73%	1,86%	5,15%	17,08%	10,02%
Ranking	115/365	336/365	345/359	341/356	294/345
Quintil	2	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,43%

Ranking: 347/360

Quintil: 5

Volatilidad: 8,58%

Ranking: 81/360

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0251570361

Fecha de constitución: 05/04/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR