Informe del fondo de inversión

MULTIUNITS LUX - AMUNDI DAX II UCITS ETF ACC EUR

Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202519,36%
  • Ranking140/602
  • Fecha14/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es replicar la evolución al alza y a la baja del índice DAX, al tiempo que minimiza la volatilidad de la diferencia entre la rentabilidad del Subfondo y la rentabilidad del índice. El índice refleja el segmento de valores blue chip alemanes, que comprende las empresas alemanas más grandes y con mayor volumen de negociación que cotizan en la Bolsa de Fráncfort. Sus 30 valores componentes han sido admitidos en el segmento Prime Standard.

Referencia:DAX

Última valoración

Valor liquidativo: 218,210800 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.207.271,35

Fecha: 14/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo19,36%18,55%19,26%-12,91%15,26%
Categoría17,44%10,37%18,45%-12,77%21,82%
Ranking140/60235/596165/566238/554481/536
Quintil21235

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo0,18%-2,02%23,68%64,58%76,91%
Categoría0,26%1,13%19,72%51,61%68,88%
Ranking360/608546/60758/60039/559111/536
Quintil35112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,92%

Ranking: 54/603

Quintil: 1

Volatilidad: 11,14%

Ranking: 219/603

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0252633754

Fecha de constitución: 05/03/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,08%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD