Informe del fondo de inversión

MULTIUNITS LUX - AMUNDI DAX II UCITS ETF ACC EUR

Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20262,58%
  • Ranking194/601
  • Fecha07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es replicar la evolución al alza y a la baja del índice DAX, al tiempo que minimiza la volatilidad de la diferencia entre la rentabilidad del Subfondo y la rentabilidad del índice. El índice refleja el segmento de valores blue chip alemanes, que comprende las empresas alemanas más grandes y con mayor volumen de negociación que cotizan en la Bolsa de Fráncfort. Sus 30 valores componentes han sido admitidos en el segmento Prime Standard.

Referencia:DAX

Última valoración

Valor liquidativo: 229,543600 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.260.300,48

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo2,58%22,41%18,55%19,26%-12,91%
Categoría2,23%20,73%10,36%18,44%-12,77%
Ranking194/601154/59032/584157/556230/544
Quintil22123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo4,46%2,10%22,97%69,18%74,01%
Categoría3,69%3,86%21,12%53,48%67,08%
Ranking146/600522/600157/59035/553129/532
Quintil25212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,75%

Ranking: 149/593

Quintil: 2

Volatilidad: 11,39%

Ranking: 187/593

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0252633754

Fecha de constitución: 05/03/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,08%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD