Informe del fondo de inversión
MULTIUNITS LUX - AMUNDI DAX II UCITS ETF ACC EUR
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RV ALEMANIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2026-2,56%
- Ranking82/87
- Fecha15/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es replicar la evolución al alza y a la baja del índice DAX, al tiempo que minimiza la volatilidad de la diferencia entre la rentabilidad del Subfondo y la rentabilidad del índice. El índice refleja el segmento de valores blue chip alemanes, que comprende las empresas alemanas más grandes y con mayor volumen de negociación que cotizan en la Bolsa de Fráncfort. Sus 30 valores componentes han sido admitidos en el segmento Prime Standard.
Referencia:DAX
Última valoración
Valor liquidativo: 218,052500 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.217.977,34
Fecha: 15/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ALEMANIA | |||||
| Fondo | -2,56% | 22,41% | 18,55% | 19,26% | -12,91% |
| Categoría | -0,86% | 20,61% | 14,97% | 16,13% | -15,41% |
| Ranking | 82/87 | 27/85 | 7/85 | 12/81 | 18/81 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ALEMANIA | |||||
| Fondo | -3,29% | -5,54% | 0,26% | 46,01% | 51,38% |
| Categoría | -1,75% | -4,32% | 1,83% | 41,69% | 42,27% |
| Ranking | 77/87 | 77/87 | 60/85 | 11/82 | 14/80 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 29/85
Quintil: 2
Volatilidad: 15,21%
Ranking: 58/85
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0252633754
Fecha de constitución: 05/03/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,08%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
