Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN D2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202617,69%
- Ranking127/158
- Fecha13/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 88,540000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 13/04/2026
1 día: -1,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 17,69% | 30,22% | -29,06% | 32,64% | 14,66% |
| Categoría | 20,86% | 30,83% | -27,85% | 28,69% | 12,54% |
| Ranking | 127/158 | 108/158 | 119/159 | 20/158 | 48/157 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 5,53% | 13,56% | 52,03% | 39,00% | 57,24% |
| Categoría | 8,26% | 16,41% | 57,41% | 41,81% | 56,41% |
| Ranking | 141/156 | 126/158 | 130/157 | 103/157 | 85/155 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,60%
Ranking: 125/158
Quintil: 4
Volatilidad: 19,51%
Ranking: 35/157
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0252965164
Fecha de constitución: 06/06/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
