Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN D2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20261,64%
- Ranking94/119
- Fecha20/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 76,460000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 20/08/2026
1 día: -1,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 1,64% | 30,22% | -29,06% | 32,64% | 14,66% |
| Categoría | 3,65% | 30,66% | -27,92% | 29,10% | 12,04% |
| Ranking | 94/119 | 78/123 | 98/124 | 20/123 | 36/122 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -5,92% | -6,63% | 13,19% | 5,53% | 35,04% |
| Categoría | -5,07% | -6,01% | 17,13% | 9,68% | 32,32% |
| Ranking | 104/120 | 91/119 | 92/119 | 94/118 | 67/116 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,92%
Ranking: 97/123
Quintil: 4
Volatilidad: 18,51%
Ranking: 34/123
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0252965164
Fecha de constitución: 06/06/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
