Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN D2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2024-19,46%
- Ranking125/174
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 65,590000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 04/11/2024
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -19,46% | 32,64% | 14,66% | -7,96% | -24,34% |
| Categoría | -19,20% | 28,68% | 12,53% | -8,17% | -23,31% |
| Ranking | 125/174 | 20/173 | 49/172 | 87/177 | 118/174 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -3,84% | 0,92% | -10,27% | 25,99% | -9,83% |
| Categoría | -4,03% | 0,48% | -10,25% | 19,72% | -13,56% |
| Ranking | 51/174 | 57/174 | 115/174 | 29/172 | 63/164 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,23%
Ranking: 119/174
Quintil: 4
Volatilidad: 17,75%
Ranking: 55/174
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0252965164
Fecha de constitución: 06/06/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
