Informe del fondo de inversión

ROBECO (LU) FUNDS III - ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION DH USD

Gestora:ROBECO ASSET MANAGEMENTROBECO

Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202411,79%
  • Ranking378/1103
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo, invirtiendo al menos dos tercios de sus activos totales en instrumentos del mercado monetario, bonos y otros valores similares de renta fija de los instrumentos del mercado monetario. La cartera se gestionará de forma activa para realizar un retorno de la inversión por encima de la rentabilidad que se puede ganar en las inversiones en efectivo.

Referencia:ML USD LIBOR Overnight Index

Última valoración

Valor liquidativo: 122,291587 EUR

Patrimonio (miles de euros):55.386,09

Fecha: 22/11/2024

1 día: 1,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo11,79%4,68%7,45%7,64%-11,09%
Categoría9,22%4,03%-3,67%6,22%3,08%
Ranking378/1103474/1003166/979479/846656/733
Quintil23135

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo3,88%6,56%11,17%24,43%19,35%
Categoría1,51%3,66%10,44%9,08%21,10%
Ranking220/1107327/1106452/1102166/1014417/780
Quintil12313

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 815/1104

Quintil: 4

Volatilidad: 6,13%

Ranking: 529/1104

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0254675159

Fecha de constitución: 01/06/2006

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR