ROBECO (LU) FUNDS III - ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION DH USD

Gestora: ROBECO ASSET MANAGEMENT ROBECO

Categoría VDOS: GESTIÓN ALTERNATIVA RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 10,59%
• Ranking 400/1103
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo, invirtiendo al menos dos tercios de sus activos totales en instrumentos del mercado monetario, bonos y otros valores similares de renta fija de los instrumentos del mercado monetario. La cartera se gestionará de forma activa para realizar un retorno de la inversión por encima de la rentabilidad que se puede ganar en las inversiones en efectivo.

Referencia: ML USD LIBOR Overnight Index

Última valoración

Valor liquidativo: 120,976629 EUR

Patrimonio (miles de euros): 54.754,20

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,34%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	10,59%	4,68%	7,45%	7,64%	-11,09%
Categoría	8,72%	4,03%	-3,67%	6,22%	3,08%
Ranking	400/1103	474/1003	166/979	479/846	656/733
Quintil	2	3	1	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	2,94%	4,99%	10,45%	23,28%	18,34%
Categoría	1,04%	3,15%	10,18%	8,39%	20,72%
Ranking	236/1107	377/1106	479/1102	166/1014	425/780
Quintil	2	2	3	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 815/1104

Quintil: 4

Volatilidad: 6,13%

Ranking: 529/1104

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0254675159

Fecha de constitución: 01/06/2006

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR