Informe del fondo de inversión
NORDEA 1-EUROPEAN BOND FUND AP-EUR
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20260,30%
- Ranking91/235
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a medio y largo plazo. El fondo invierte principalmente en bonos estatales europeos. En concreto, el fondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio total en títulos de deuda emitidos o garantizados por organismos supranacionales, soberanos, cuasisoberanos, de propiedad estatal o garantizados por el Estado en Europa.
Referencia:iBoxx Euro Eurozone Sovereign Overall Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 11,956300 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.566,99
Fecha: 08/01/2026
1 día: -0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,30% | -0,99% | -0,86% | -0,69% | -14,24% |
| Categoría | 0,23% | 2,05% | 3,89% | 7,55% | -9,07% |
| Ranking | 91/235 | 183/234 | 197/233 | 211/221 | 129/217 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,66% | 1,18% | 0,06% | -3,80% | -16,45% |
| Categoría | 0,70% | 0,42% | 2,50% | 13,72% | 4,43% |
| Ranking | 89/235 | 22/235 | 177/234 | 216/221 | 191/207 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 184/234
Quintil: 4
Volatilidad: 2,84%
Ranking: 134/234
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0255612284
Fecha de constitución: 30/06/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
