Informe del fondo de inversión

NORDEA 1-EUROPEAN BOND FUND AP-EUR

Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK

Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024-0,99%
  • Ranking218/250
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a medio y largo plazo. El fondo invierte principalmente en bonos estatales europeos. En concreto, el fondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio total en títulos de deuda emitidos o garantizados por organismos supranacionales, soberanos, cuasisoberanos, de propiedad estatal o garantizados por el Estado en Europa.

Referencia:iBoxx Euro Eurozone Sovereign Overall Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 12,024300 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.677,38

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,33%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo-0,99%-0,69%-14,24%-0,83%-1,17%
Categoría3,37%7,48%-8,40%0,28%1,21%
Ranking218/250226/236141/232147/223181/212
Quintil55445

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo-0,39%0,30%3,63%-16,56%-18,53%
Categoría0,29%1,92%8,08%1,66%3,78%
Ranking212/251204/251237/250220/237202/207
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 226/249

Quintil: 5

Volatilidad: 6,97%

Ranking: 61/249

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0255612284

Fecha de constitución: 30/06/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR