Informe del fondo de inversión
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT P USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,50%
- Ranking160/517
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales/ su patrimonio total en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente asiática.
Referencia:JPM Jade Broad Asia Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 153,276227 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.457,89
Fecha: 15/04/2025
1 día: 1,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -4,50% | 5,94% | -1,89% | 1,19% | 3,80% |
| Categoría | -6,56% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 160/517 | 310/509 | 307/504 | 24/477 | 196/443 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -1,54% | -4,98% | 2,15% | -1,23% | 6,15% |
| Categoría | -3,32% | -6,95% | -0,99% | -6,35% | 2,43% |
| Ranking | 110/519 | 171/517 | 106/509 | 180/489 | 100/403 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 257/509
Quintil: 3
Volatilidad: 5,97%
Ranking: 247/509
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0255797556
Fecha de constitución: 26/06/2006
Divisa: USD
Fija: 2,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
