Informe del fondo de inversión
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT P USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-3,21%
- Ranking241/280
- Fecha18/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales/ su patrimonio total en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente asiática.
Referencia:JPM Jade Broad Asia Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 143,269231 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.271,76
Fecha: 18/05/2026
1 día: -0,68%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | -3,21% | -7,78% | 5,94% | -1,89% | 1,19% |
| Categoría | -0,79% | -5,33% | 6,14% | -0,62% | -5,63% |
| Ranking | 241/280 | 220/279 | 120/250 | 168/246 | 11/241 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | -1,38% | -3,29% | -9,09% | -6,93% | -0,47% |
| Categoría | -0,41% | -1,68% | -2,58% | -0,47% | -2,24% |
| Ranking | 227/280 | 228/280 | 261/280 | 198/245 | 80/229 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,57%
Ranking: 261/281
Quintil: 5
Volatilidad: 5,60%
Ranking: 107/281
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0255797556
Fecha de constitución: 26/06/2006
Divisa: USD
Fija: 2,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
