Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20251,68%
  • Ranking753/2219
  • Fecha09/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 157,249102 EUR

Patrimonio (miles de euros):24.322,19

Fecha: 09/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,68%1,78%6,43%-3,11%-1,06%
Categoría-2,24%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking753/22191501/21761004/2124151/2057983/1948
Quintil24313

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,04%4,29%5,06%8,62%8,16%
Categoría-0,01%2,54%2,13%9,13%-2,10%
Ranking807/2220615/2220555/21931141/2087407/1894
Quintil22232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 475/2193

Quintil: 2

Volatilidad: 5,83%

Ranking: 1601/2193

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0255798109

Fecha de constitución: 27/06/2006

Divisa: USD

Fija: 2,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 USD