PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P USD
- % 20263,40%
- Ranking688/1235
- Fecha24/06/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 172,010582 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.987,45
Fecha: 24/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,40% | 7,56% | 1,78% | 6,43% |
| Categoría | 5,15% | 4,52% | 6,64% | 7,19% |
| Ranking | 688/1235 | 349/1227 | 730/1210 | 661/1190 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,39% | 4,04% | 10,04% | 17,28% |
| Categoría | 3,17% | 4,73% | 11,79% | 22,06% |
| Ranking | 727/1235 | 640/1235 | 546/1230 | 602/1193 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 561/1228
Quintil: 3
Volatilidad: 6,38%
Ranking: 479/1228
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0255798109
Fecha de constitución: 27/06/2006
Divisa: USD
Fija: 2,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
