Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT R USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20261,22%
  • Ranking124/2215
  • Fecha07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 152,507703 EUR

Patrimonio (miles de euros):19.359,70

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,22%7,13%1,36%6,00%-3,48%
Categoría0,50%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking124/2215523/21761528/21321057/2081177/2014
Quintil12431

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,32%3,91%7,33%13,48%11,66%
Categoría0,84%2,21%2,76%14,70%2,08%
Ranking81/2215232/2213527/21761162/2081581/1918
Quintil11232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 528/2176

Quintil: 2

Volatilidad: 3,53%

Ranking: 1809/2176

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0255798364

Fecha de constitución: 27/06/2006

Divisa: USD

Fija: 3,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 USD