Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT R USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20250,29%
  • Ranking961/2256
  • Fecha18/03/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 141,051475 EUR

Patrimonio (miles de euros):18.785,55

Fecha: 18/03/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,29%1,36%6,00%-3,48%-1,48%
Categoría-0,65%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking961/22561571/22131107/2164181/20971053/1987
Quintil34313

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,53%0,51%3,73%7,86%16,59%
Categoría-2,08%-0,69%5,37%5,00%13,62%
Ranking905/2256782/22561207/2178923/2111853/1865
Quintil32333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 1564/2178

Quintil: 4

Volatilidad: 5,61%

Ranking: 749/2178

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0255798364

Fecha de constitución: 27/06/2006

Divisa: USD

Fija: 3,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 USD