Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT R USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20255,84%
  • Ranking590/2180
  • Fecha10/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 148,865395 EUR

Patrimonio (miles de euros):19.151,98

Fecha: 10/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,84%1,36%6,00%-3,48%-1,48%
Categoría2,29%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking590/21801532/21371059/2086177/20191024/1913
Quintil24313

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,17%2,24%4,62%14,22%8,15%
Categoría-0,35%1,55%1,16%14,48%0,56%
Ranking921/2219566/2217531/21781112/2068660/1917
Quintil32232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 528/2179

Quintil: 2

Volatilidad: 3,76%

Ranking: 1923/2179

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0255798364

Fecha de constitución: 27/06/2006

Divisa: USD

Fija: 3,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 USD