Informe del fondo de inversión

PICTET - EUROLAND INDEX P DY EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202512,27%
  • Ranking166/613
  • Fecha25/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI EMU Standard Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.

Referencia:MSCI EMU

Última valoración

Valor liquidativo: 166,730000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.710,19

Fecha: 25/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo12,27%6,20%16,17%-14,28%20,18%
Categoría11,99%10,37%18,47%-12,67%21,84%
Ranking166/613401/604339/574317/565364/550
Quintil24334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo-2,14%0,99%9,37%42,44%60,49%
Categoría-1,95%1,02%13,92%53,15%74,51%
Ranking278/616257/614294/606327/568304/539
Quintil33333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 323/606

Quintil: 3

Volatilidad: 11,94%

Ranking: 256/606

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0255981051

Fecha de constitución: 16/02/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 EUR