Informe del fondo de inversión
PICTET - EUROLAND INDEX P DY EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20263,55%
- Ranking155/599
- Fecha08/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI EMU Standard Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI EMU
Última valoración
Valor liquidativo: 187,190000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.672,21
Fecha: 08/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 3,55% | 21,73% | 6,20% | 16,17% | -14,28% |
| Categoría | 1,11% | 20,76% | 10,35% | 18,46% | -12,73% |
| Ranking | 155/599 | 178/589 | 380/583 | 322/556 | 300/544 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 4,73% | 0,34% | 31,36% | 38,70% | 44,90% |
| Categoría | 3,62% | -2,04% | 27,82% | 43,50% | 52,99% |
| Ranking | 95/594 | 168/599 | 179/589 | 249/565 | 285/540 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,84%
Ranking: 222/593
Quintil: 2
Volatilidad: 11,92%
Ranking: 479/593
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0255981051
Fecha de constitución: 16/02/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
