Informe del fondo de inversión
PICTET - EUROLAND INDEX P DY EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202613,76%
- Ranking210/513
- Fecha25/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI EMU Standard Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI EMU
Última valoración
Valor liquidativo: 205,650000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.591,50
Fecha: 25/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 13,76% | 21,73% | 6,20% | 16,17% | -14,28% |
| Categoría | 13,32% | 20,38% | 9,24% | 18,56% | -11,49% |
| Ranking | 210/513 | 148/488 | 318/473 | 276/455 | 267/439 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 2,24% | 5,12% | 19,36% | · | 47,63% |
| Categoría | 2,25% | 5,35% | 21,31% | 58,32% | 60,83% |
| Ranking | 276/545 | 252/540 | 277/497 | - | 239/427 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | - | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,52%
Ranking: 248/497
Quintil: 3
Volatilidad: 12,88%
Ranking: 315/497
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0255981051
Fecha de constitución: 16/02/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
