Informe del fondo de inversión
PICTET - EUROLAND INDEX P DY EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202610,75%
- Ranking183/517
- Fecha02/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI EMU Standard Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI EMU
Última valoración
Valor liquidativo: 200,210000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.518,66
Fecha: 02/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 10,75% | 21,73% | 6,20% | 16,17% | -14,28% |
| Categoría | 9,96% | 20,38% | 9,24% | 18,56% | -11,49% |
| Ranking | 183/517 | 148/488 | 318/473 | 276/455 | 267/439 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | -2,16% | -2,62% | 11,67% | 54,08% | 47,65% |
| Categoría | -1,91% | -2,77% | 12,85% | 58,96% | 60,08% |
| Ranking | 374/549 | 231/548 | 279/506 | 228/470 | 235/430 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,20%
Ranking: 282/504
Quintil: 3
Volatilidad: 13,10%
Ranking: 350/504
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0255981051
Fecha de constitución: 16/02/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
