Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A1 ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20246,64%
- Ranking116/239
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.
Referencia:MSCI World SMID Energy
Última valoración
Valor liquidativo: 16,876306 EUR
Patrimonio (miles de euros):60.505,44
Fecha: 21/11/2024
1 día: 1,59%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | 6,64% | 11,79% | 40,25% | 58,75% | -38,34% |
| Categoría | 10,34% | 5,90% | -2,32% | 26,48% | 23,46% |
| Ranking | 116/239 | 35/238 | 53/218 | 12/182 | 130/147 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | 4,02% | 2,26% | 9,02% | 64,51% | 82,03% |
| Categoría | 1,67% | 7,29% | 20,08% | 9,85% | 85,24% |
| Ranking | 81/239 | 136/239 | 122/239 | 53/215 | 39/145 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 216/239
Quintil: 5
Volatilidad: 12,39%
Ranking: 208/239
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0256332296
Fecha de constitución: 07/06/2006
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
