Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A1 ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20244,98%
  • Ranking117/239
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.

Referencia:MSCI World SMID Energy

Última valoración

Valor liquidativo: 16,612857 EUR

Patrimonio (miles de euros):59.556,13

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,61%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo4,98%11,79%40,25%58,75%-38,34%
Categoría8,82%5,90%-2,32%26,48%23,46%
Ranking117/23935/23853/21812/182130/147
Quintil31215

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo1,88%-0,34%6,25%61,94%82,00%
Categoría0,00%6,17%17,20%8,34%83,05%
Ranking87/239157/239136/23953/21537/145
Quintil24322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 216/239

Quintil: 5

Volatilidad: 12,39%

Ranking: 208/239

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0256332296

Fecha de constitución: 07/06/2006

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD