Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A1 ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20240,51%
  • Ranking123/236
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.

Referencia:MSCI World SMID Energy

Última valoración

Valor liquidativo: 15,905650 EUR

Patrimonio (miles de euros):56.397,48

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,23%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo0,51%11,79%40,25%58,75%-38,34%
Categoría5,55%5,91%-2,26%26,51%23,29%
Ranking123/23635/23559/21712/181127/147
Quintil31215

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo-0,19%-8,56%-0,95%49,77%69,40%
Categoría-0,54%1,11%19,94%8,57%81,45%
Ranking93/236235/236211/23657/21255/141
Quintil25522

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 213/236

Quintil: 5

Volatilidad: 12,39%

Ranking: 199/236

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0256332296

Fecha de constitución: 07/06/2006

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD