Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI WORLD EQUITY AX

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20255,95%
  • Ranking1080/2697
  • Fecha22/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia y proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en los mercados de renta variable de las principales zonas desarrolladas (calificadas como Mercados Regulados). El Subfondo invertirá al menos el 90% de su patrimonio neto en acciones. La exposición a la renta variable privilegia las inversiones directas en las de gran capitalización, pero las de pequeña y mediana capitalización no quedan excluidas.

Referencia:MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 211,359000 EUR

Patrimonio (miles de euros):55.037,94

Fecha: 22/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo5,95%23,06%15,33%-13,41%32,57%
Categoría7,08%21,34%16,60%-13,43%27,43%
Ranking1080/2697622/25831134/2499787/2349287/2150
Quintil32321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,86%4,31%5,32%49,41%74,61%
Categoría2,88%3,96%6,42%50,41%68,44%
Ranking1125/2762581/27611083/2697718/2478359/2121
Quintil32321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 999/2711

Quintil: 2

Volatilidad: 13,44%

Ranking: 1287/2704

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0260154132

Fecha de constitución: 03/07/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR