Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI WORLD EQUITY AX

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-0,71%
  • Ranking1609/2696
  • Fecha30/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia y proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en los mercados de renta variable de las principales zonas desarrolladas (calificadas como Mercados Regulados). El Subfondo invertirá al menos el 90% de su patrimonio neto en acciones. La exposición a la renta variable privilegia las inversiones directas en las de gran capitalización, pero las de pequeña y mediana capitalización no quedan excluidas.

Referencia:MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 198,075000 EUR

Patrimonio (miles de euros):51.578,86

Fecha: 30/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-0,71%23,06%15,33%-13,41%32,57%
Categoría1,15%21,35%16,61%-13,43%27,42%
Ranking1609/2696616/25811137/2499787/2349278/2141
Quintil32321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo4,29%10,85%6,87%28,75%82,68%
Categoría3,66%9,92%8,02%33,02%79,33%
Ranking868/27491021/27331086/2641860/2439397/2028
Quintil22321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 1077/2651

Quintil: 3

Volatilidad: 14,40%

Ranking: 1144/2651

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0260154132

Fecha de constitución: 03/07/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR