Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI WORLD EQUITY AX

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202421,52%
  • Ranking643/2423
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia y proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en los mercados de renta variable de las principales zonas desarrolladas (calificadas como Mercados Regulados). El Subfondo invertirá al menos el 90% de su patrimonio neto en acciones. La exposición a la renta variable privilegia las inversiones directas en las de gran capitalización, pero las de pequeña y mediana capitalización no quedan excluidas.

Referencia:MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 196,999000 EUR

Patrimonio (miles de euros):80.409,52

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo21,52%15,33%-13,41%32,57%2,82%
Categoría21,56%16,77%-12,90%27,52%7,65%
Ranking643/24231045/2356778/2206267/19911181/1787
Quintil23214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,02%7,48%27,35%22,04%69,01%
Categoría2,49%7,53%27,58%23,14%74,30%
Ranking829/2496725/2487657/2410558/2184534/1737
Quintil22222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,04%

Ranking: 915/2411

Quintil: 2

Volatilidad: 8,46%

Ranking: 1527/2411

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0260154132

Fecha de constitución: 03/07/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR