Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - WORLD EQUITY AX

Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202616,88%
  • Ranking925/3328
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia y proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en los mercados de renta variable de las principales zonas desarrolladas (calificadas como Mercados Regulados). El Subfondo invertirá al menos el 90% de su patrimonio neto en acciones. La exposición a la renta variable privilegia las inversiones directas en las de gran capitalización, pero las de pequeña y mediana capitalización no quedan excluidas.

Referencia:MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 246,532000 EUR

Patrimonio (miles de euros):16.616,29

Fecha: 12/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo16,88%5,73%23,06%15,33%-13,41%
Categoría15,46%7,13%21,34%16,54%-13,57%
Ranking925/33281379/3107713/28491288/2681839/2483
Quintil23232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo4,20%5,27%19,71%60,81%65,88%
Categoría3,14%3,64%18,17%59,08%62,68%
Ranking1141/3447519/3431809/3278669/2803515/2413
Quintil21222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,44%

Ranking: 950/3280

Quintil: 2

Volatilidad: 10,70%

Ranking: 2440/3279

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0260154132

Fecha de constitución: 03/07/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR