GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI WORLD EQUITY AX

Gestora: GENERALI INVESTMENTS GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -4,52%
• Ranking 1769/2726
• Fecha 11/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia y proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en los mercados de renta variable de las principales zonas desarrolladas (calificadas como Mercados Regulados). El Subfondo invertirá al menos el 90% de su patrimonio neto en acciones. La exposición a la renta variable privilegia las inversiones directas en las de gran capitalización, pero las de pequeña y mediana capitalización no quedan excluidas.

Referencia: MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 190,481000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 50.648,89

Fecha: 11/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-4,52%	23,06%	15,33%	-13,41%	32,57%
Categoría	-2,55%	21,34%	16,60%	-13,43%	27,42%
Ranking	1769/2726	620/2611	1138/2527	801/2373	281/2158
Quintil	4	2	3	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,58%	2,97%	5,31%	33,25%	76,85%
Categoría	0,15%	2,43%	5,10%	35,50%	77,70%
Ranking	1028/2741	1056/2730	803/2663	798/2440	476/2015
Quintil	2	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 978/2670

Quintil: 2

Volatilidad: 14,29%

Ranking: 1186/2670

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0260154132

Fecha de constitución: 03/07/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR