GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI WORLD EQUITY AX

Gestora: GENERALI INVESTMENTS GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -0,78%
• Ranking 1198/2696
• Fecha 31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia y proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en los mercados de renta variable de las principales zonas desarrolladas (calificadas como Mercados Regulados). El Subfondo invertirá al menos el 90% de su patrimonio neto en acciones. La exposición a la renta variable privilegia las inversiones directas en las de gran capitalización, pero las de pequeña y mediana capitalización no quedan excluidas.

Referencia: MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 197,939000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 51.543,35

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-0,78%	23,06%	15,33%	-13,41%	32,57%
Categoría	-0,22%	21,35%	16,61%	-13,43%	27,42%
Ranking	1198/2696	616/2581	1137/2499	787/2349	278/2141
Quintil	3	2	3	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	4,22%	10,77%	8,40%	28,66%	82,56%
Categoría	2,26%	8,43%	7,47%	31,26%	76,90%
Ranking	208/2749	414/2734	565/2641	762/2439	346/2028
Quintil	1	1	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 1087/2651

Quintil: 3

Volatilidad: 14,39%

Ranking: 1141/2651

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0260154132

Fecha de constitución: 03/07/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR