Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - WORLD EQUITY DX

Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202610,24%
  • Ranking1235/2737
  • Fecha13/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia y proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en los mercados de renta variable de las principales zonas desarrolladas (calificadas como Mercados Regulados). El Subfondo invertirá al menos el 90% de su patrimonio neto en acciones. La exposición a la renta variable privilegia las inversiones directas en las de gran capitalización, pero las de pequeña y mediana capitalización no quedan excluidas.

Referencia:MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 288,596000 EUR

Patrimonio (miles de euros):19.523,15

Fecha: 13/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo10,24%4,33%21,41%13,81%-14,56%
Categoría11,67%7,16%21,35%16,62%-13,45%
Ranking1235/27371419/2690776/25811388/2497994/2348
Quintil33233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo1,85%9,21%20,05%46,95%50,36%
Categoría2,32%9,52%21,04%54,25%59,57%
Ranking1710/2745888/2742962/2729933/2496764/2237
Quintil42222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,65%

Ranking: 1000/2774

Quintil: 2

Volatilidad: 10,81%

Ranking: 1867/2774

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0260158638

Fecha de constitución: 12/10/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR