Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI WORLD EQUITY DX

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20253,28%
  • Ranking1390/2703
  • Fecha08/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia y proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en los mercados de renta variable de las principales zonas desarrolladas (calificadas como Mercados Regulados). El Subfondo invertirá al menos el 90% de su patrimonio neto en acciones. La exposición a la renta variable privilegia las inversiones directas en las de gran capitalización, pero las de pequeña y mediana capitalización no quedan excluidas.

Referencia:MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 259,171000 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.429,56

Fecha: 08/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo3,28%21,41%13,81%-14,56%30,82%
Categoría5,55%21,34%16,60%-13,40%27,43%
Ranking1390/2703757/25851357/2501983/2352499/2145
Quintil32332

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo3,84%7,77%7,99%41,55%68,74%
Categoría3,57%6,63%9,85%49,77%75,54%
Ranking953/2758612/27581057/26571074/2465627/2083
Quintil22232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 989/2666

Quintil: 2

Volatilidad: 14,52%

Ranking: 1129/2666

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0260158638

Fecha de constitución: 12/10/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR