Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI WORLD EQUITY DX

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202420,90%
  • Ranking877/2423
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia y proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en los mercados de renta variable de las principales zonas desarrolladas (calificadas como Mercados Regulados). El Subfondo invertirá al menos el 90% de su patrimonio neto en acciones. La exposición a la renta variable privilegia las inversiones directas en las de gran capitalización, pero las de pequeña y mediana capitalización no quedan excluidas.

Referencia:MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 249,885000 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.919,59

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo20,90%13,81%-14,56%30,82%1,45%
Categoría23,15%16,77%-12,90%27,52%7,65%
Ranking877/24231243/2356974/2206481/19911270/1787
Quintil23324

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,69%8,46%25,60%17,98%58,40%
Categoría3,89%9,41%28,50%25,08%75,88%
Ranking1243/2496927/2487931/2414907/2184861/1737
Quintil32233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,93%

Ranking: 1089/2411

Quintil: 3

Volatilidad: 8,46%

Ranking: 1522/2411

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0260158638

Fecha de constitución: 12/10/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR