Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - WORLD EQUITY DX

Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-2,72%
  • Ranking1455/2780
  • Fecha01/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia y proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en los mercados de renta variable de las principales zonas desarrolladas (calificadas como Mercados Regulados). El Subfondo invertirá al menos el 90% de su patrimonio neto en acciones. La exposición a la renta variable privilegia las inversiones directas en las de gran capitalización, pero las de pequeña y mediana capitalización no quedan excluidas.

Referencia:MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 254,676000 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.893,94

Fecha: 01/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-2,72%4,33%21,41%13,81%-14,56%
Categoría-1,91%7,14%21,35%16,64%-13,47%
Ranking1455/27801403/2717774/26121378/2528989/2369
Quintil33233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-3,28%-2,86%16,00%33,46%42,16%
Categoría-2,83%-2,31%15,02%41,14%49,37%
Ranking1328/27331419/2780807/27531007/2522738/2199
Quintil33222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,73%

Ranking: 1131/2775

Quintil: 3

Volatilidad: 10,49%

Ranking: 2114/2775

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0260158638

Fecha de constitución: 12/10/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR