GENERALI INVESTMENTS SICAV - WORLD EQUITY DX

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 11,23%
• Ranking 1123/2753
• Fecha 06/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia y proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en los mercados de renta variable de las principales zonas desarrolladas (calificadas como Mercados Regulados). El Subfondo invertirá al menos el 90% de su patrimonio neto en acciones. La exposición a la renta variable privilegia las inversiones directas en las de gran capitalización, pero las de pequeña y mediana capitalización no quedan excluidas.

Referencia: MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 291,180000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.580,33

Fecha: 06/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	11,23%	4,33%	21,41%	13,81%	-14,56%
Categoría	11,47%	7,16%	21,34%	16,62%	-13,45%
Ranking	1123/2753	1420/2706	777/2596	1391/2512	1004/2361
Quintil	3	3	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	3,54%	13,94%	21,92%	48,80%	51,98%
Categoría	3,34%	13,31%	21,43%	55,16%	59,80%
Ranking	931/2754	812/2758	840/2743	941/2511	746/2244
Quintil	2	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,65%

Ranking: 1001/2790

Quintil: 2

Volatilidad: 10,81%

Ranking: 1870/2790

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0260158638

Fecha de constitución: 12/10/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR