Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI WORLD EQUITY DX

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-14,68%
  • Ranking2356/2722
  • Fecha14/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia y proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en los mercados de renta variable de las principales zonas desarrolladas (calificadas como Mercados Regulados). El Subfondo invertirá al menos el 90% de su patrimonio neto en acciones. La exposición a la renta variable privilegia las inversiones directas en las de gran capitalización, pero las de pequeña y mediana capitalización no quedan excluidas.

Referencia:MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 214,098000 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.343,26

Fecha: 14/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-14,68%21,41%13,81%-14,56%30,82%
Categoría-11,21%21,30%16,57%-13,43%27,41%
Ranking2356/2722758/26101358/2523996/2365498/2150
Quintil52332

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-8,69%-15,72%-3,57%6,06%56,43%
Categoría-7,19%-12,45%-0,28%14,99%73,75%
Ranking2288/27262276/27221531/26331255/2396929/1970
Quintil55333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 1199/2648

Quintil: 3

Volatilidad: 13,09%

Ranking: 1070/2643

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0260158638

Fecha de constitución: 12/10/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR