Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI WORLD EQUITY DX

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20254,36%
  • Ranking1313/2697
  • Fecha19/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia y proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en los mercados de renta variable de las principales zonas desarrolladas (calificadas como Mercados Regulados). El Subfondo invertirá al menos el 90% de su patrimonio neto en acciones. La exposición a la renta variable privilegia las inversiones directas en las de gran capitalización, pero las de pequeña y mediana capitalización no quedan excluidas.

Referencia:MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 261,889000 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.325,00

Fecha: 19/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo4,36%21,41%13,81%-14,56%30,82%
Categoría6,92%21,34%16,60%-13,43%27,43%
Ranking1313/2697759/25831352/2499983/2349510/2150
Quintil32332

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,53%3,15%4,37%43,54%63,37%
Categoría2,72%3,55%6,91%50,42%69,25%
Ranking1238/27621049/27611355/2697925/2477615/2121
Quintil32322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 1221/2711

Quintil: 3

Volatilidad: 13,42%

Ranking: 1301/2704

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0260158638

Fecha de constitución: 12/10/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR