Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - WORLD EQUITY EX

Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20261,89%
  • Ranking1795/2777
  • Fecha16/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia y proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en los mercados de renta variable de las principales zonas desarrolladas (calificadas como Mercados Regulados). El Subfondo invertirá al menos el 90% de su patrimonio neto en acciones. La exposición a la renta variable privilegia las inversiones directas en las de gran capitalización, pero las de pequeña y mediana capitalización no quedan excluidas.

Referencia:MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 237,406000 EUR

Patrimonio (miles de euros):408,75

Fecha: 16/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo1,89%3,81%20,80%13,24%-14,98%
Categoría3,32%7,14%21,35%16,63%-13,47%
Ranking1795/27771485/2720815/26191473/25371070/2378
Quintil43233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,58%-0,59%25,88%37,45%42,43%
Categoría3,42%0,31%26,39%48,30%54,19%
Ranking1652/27311736/27781013/27501150/2520870/2203
Quintil44232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,69%

Ranking: 1220/2782

Quintil: 3

Volatilidad: 10,49%

Ranking: 2118/2782

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0260159107

Fecha de constitución: 24/11/2006

Divisa: EUR

Fija: 2,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR