Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI WORLD EQUITY EX

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-2,96%
  • Ranking1784/2696
  • Fecha06/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia y proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en los mercados de renta variable de las principales zonas desarrolladas (calificadas como Mercados Regulados). El Subfondo invertirá al menos el 90% de su patrimonio neto en acciones. La exposición a la renta variable privilegia las inversiones directas en las de gran capitalización, pero las de pequeña y mediana capitalización no quedan excluidas.

Referencia:MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 217,802000 EUR

Patrimonio (miles de euros):396,13

Fecha: 06/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-2,96%20,80%13,24%-14,98%30,16%
Categoría-0,12%21,35%16,61%-13,43%27,42%
Ranking1784/2696796/25811448/24991058/2349581/2141
Quintil42332

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,22%7,62%11,28%20,12%60,74%
Categoría1,56%7,11%13,00%30,88%73,33%
Ranking545/2749905/27341006/26421241/2439773/2030
Quintil12232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 1447/2651

Quintil: 3

Volatilidad: 14,37%

Ranking: 1155/2651

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0260159107

Fecha de constitución: 24/11/2006

Divisa: EUR

Fija: 2,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR