Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI WORLD EQUITY EX

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20252,89%
  • Ranking1442/2703
  • Fecha08/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia y proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en los mercados de renta variable de las principales zonas desarrolladas (calificadas como Mercados Regulados). El Subfondo invertirá al menos el 90% de su patrimonio neto en acciones. La exposición a la renta variable privilegia las inversiones directas en las de gran capitalización, pero las de pequeña y mediana capitalización no quedan excluidas.

Referencia:MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 230,927000 EUR

Patrimonio (miles de euros):417,84

Fecha: 08/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,89%20,80%13,24%-14,98%30,16%
Categoría5,55%21,34%16,60%-13,40%27,43%
Ranking1442/2703799/25851453/25011058/2352586/2145
Quintil32332

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo3,80%7,64%7,46%39,44%64,58%
Categoría3,57%6,63%9,85%49,77%75,54%
Ranking982/2758657/27581131/26571169/2465738/2083
Quintil22332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 1058/2666

Quintil: 2

Volatilidad: 14,52%

Ranking: 1132/2666

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0260159107

Fecha de constitución: 24/11/2006

Divisa: EUR

Fija: 2,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR