Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - WORLD EQUITY EX

Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-2,84%
  • Ranking1488/2780
  • Fecha01/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia y proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en los mercados de renta variable de las principales zonas desarrolladas (calificadas como Mercados Regulados). El Subfondo invertirá al menos el 90% de su patrimonio neto en acciones. La exposición a la renta variable privilegia las inversiones directas en las de gran capitalización, pero las de pequeña y mediana capitalización no quedan excluidas.

Referencia:MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 226,377000 EUR

Patrimonio (miles de euros):389,76

Fecha: 01/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-2,84%3,81%20,80%13,24%-14,98%
Categoría-1,91%7,14%21,35%16,64%-13,47%
Ranking1488/27801482/2717815/26121473/25281064/2369
Quintil33233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-3,32%-2,98%15,42%31,48%38,65%
Categoría-2,83%-2,31%15,02%41,14%49,37%
Ranking1372/27331456/2780889/27531098/2522849/2199
Quintil33232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,69%

Ranking: 1216/2775

Quintil: 3

Volatilidad: 10,49%

Ranking: 2117/2775

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0260159107

Fecha de constitución: 24/11/2006

Divisa: EUR

Fija: 2,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR