Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI WORLD EQUITY EX

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-1,83%
  • Ranking1480/2696
  • Fecha31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia y proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en los mercados de renta variable de las principales zonas desarrolladas (calificadas como Mercados Regulados). El Subfondo invertirá al menos el 90% de su patrimonio neto en acciones. La exposición a la renta variable privilegia las inversiones directas en las de gran capitalización, pero las de pequeña y mediana capitalización no quedan excluidas.

Referencia:MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 220,340000 EUR

Patrimonio (miles de euros):411,78

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-1,83%20,80%13,24%-14,98%30,16%
Categoría-0,22%21,35%16,61%-13,43%27,42%
Ranking1480/2696796/25811448/24991058/2349581/2141
Quintil32332

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo4,06%10,26%6,43%21,74%66,52%
Categoría2,26%8,43%7,47%31,26%76,90%
Ranking249/2749549/2734992/26411180/2439708/2028
Quintil12232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 1450/2651

Quintil: 3

Volatilidad: 14,37%

Ranking: 1155/2651

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0260159107

Fecha de constitución: 24/11/2006

Divisa: EUR

Fija: 2,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR