GENERALI INVESTMENTS SICAV - WORLD EQUITY EX

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 0,62%
• Ranking 1609/2701
• Fecha 03/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia y proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en los mercados de renta variable de las principales zonas desarrolladas (calificadas como Mercados Regulados). El Subfondo invertirá al menos el 90% de su patrimonio neto en acciones. La exposición a la renta variable privilegia las inversiones directas en las de gran capitalización, pero las de pequeña y mediana capitalización no quedan excluidas.

Referencia: MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 234,438000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 404,89

Fecha: 03/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,62%	3,81%	20,80%	13,24%	-14,98%
Categoría	1,22%	7,16%	21,34%	16,60%	-13,43%
Ranking	1609/2701	1472/2695	798/2590	1449/2506	1064/2352
Quintil	3	3	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,47%	0,37%	1,90%	34,86%	51,07%
Categoría	0,81%	1,70%	4,75%	44,43%	61,35%
Ranking	1504/2701	1544/2701	1387/2637	1033/2438	744/2093
Quintil	3	3	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 1418/2715

Quintil: 3

Volatilidad: 13,15%

Ranking: 1163/2715

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0260159107

Fecha de constitución: 24/11/2006

Divisa: EUR

Fija: 2,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR