GENERALI INVESTMENTS SICAV - WORLD EQUITY EX

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 5,82%
• Ranking 1317/2778
• Fecha 19/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia y proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en los mercados de renta variable de las principales zonas desarrolladas (calificadas como Mercados Regulados). El Subfondo invertirá al menos el 90% de su patrimonio neto en acciones. La exposición a la renta variable privilegia las inversiones directas en las de gran capitalización, pero las de pequeña y mediana capitalización no quedan excluidas.

Referencia: MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 246,550000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 450,43

Fecha: 19/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	5,82%	3,81%	20,80%	13,24%	-14,98%
Categoría	7,03%	7,15%	21,35%	16,63%	-13,46%
Ranking	1317/2778	1498/2748	826/2640	1500/2555	1092/2397
Quintil	3	3	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,90%	4,64%	15,50%	40,74%	51,36%
Categoría	3,29%	4,09%	16,59%	50,89%	63,34%
Ranking	930/2781	854/2732	985/2755	1081/2517	799/2228
Quintil	2	2	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,64%

Ranking: 1066/2817

Quintil: 2

Volatilidad: 11,19%

Ranking: 2005/2816

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0260159107

Fecha de constitución: 24/11/2006

Divisa: EUR

Fija: 2,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR