Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-GLOBAL MULTI ASSET DYNAMIC A-ACC-USD
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20266,63%
- Ranking48/509
- Fecha20/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a largo plazo. El fondo puede invertir en los siguientes activos: hasta el 100% de su patrimonio neto en renta fija de cualquier tipo, hasta el 50% en bonos con grado de inversión, hasta el 75% en bonos con grado especulativo o sin calificación, hasta el 75% en renta fija de mercados emergentes, hasta el 75% en renta variable de mercados emergentes, hasta el 100% en renta variable, hasta el 15% en valores rusos, hasta el 50% en exposición a materias primas autorizadas, menos del 30% (en conjunto) en acciones China A y B y bonos de China continental, hasta el 30% en REIT autorizados y menos del 30% en bonos híbridos y bonos convertibles contingentes.
Referencia:MSCI ACWI (75%); Bloomberg Global Aggregate (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 18,322427 EUR
Patrimonio (miles de euros):125.511,02
Fecha: 20/02/2026
1 día: 0,77%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,63% | 3,67% | 19,55% | 6,69% | -15,90% |
| Categoría | 2,07% | 0,75% | 10,21% | 7,11% | -16,02% |
| Ranking | 48/509 | 352/512 | 19/502 | 297/484 | 359/459 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,36% | 10,34% | 7,68% | 36,00% | 35,87% |
| Categoría | 1,20% | 2,94% | 0,38% | 17,24% | 11,28% |
| Ranking | 99/509 | 37/507 | 180/500 | 62/475 | 100/422 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 297/517
Quintil: 3
Volatilidad: 13,38%
Ranking: 18/516
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0261961675
Fecha de constitución: 25/10/2002
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
