Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-GLOBAL MULTI ASSET DYNAMIC A-ACC-USD
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,58%
- Ranking451/527
- Fecha18/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a largo plazo. El fondo puede invertir en los siguientes activos: hasta el 100% de su patrimonio neto en renta fija de cualquier tipo, hasta el 50% en bonos con grado de inversión, hasta el 75% en bonos con grado especulativo o sin calificación, hasta el 75% en renta fija de mercados emergentes, hasta el 75% en renta variable de mercados emergentes, hasta el 100% en renta variable, hasta el 15% en valores rusos, hasta el 50% en exposición a materias primas autorizadas, menos del 30% (en conjunto) en acciones China A y B y bonos de China continental, hasta el 30% en REIT autorizados y menos del 30% en bonos híbridos y bonos convertibles contingentes.
Referencia:MSCI ACWI (75%); Bloomberg Global Aggregate (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 16,479724 EUR
Patrimonio (miles de euros):125.511,02
Fecha: 18/11/2025
1 día: -1,72%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,58% | 19,55% | 6,69% | -15,90% | 16,89% |
| Categoría | -0,85% | 10,19% | 7,11% | -15,97% | 13,76% |
| Ranking | 451/527 | 19/515 | 304/497 | 370/473 | 121/456 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,21% | 4,43% | -0,40% | 22,02% | 22,70% |
| Categoría | -0,37% | 1,74% | 0,11% | 13,06% | 13,68% |
| Ranking | 338/542 | 90/535 | 456/525 | 254/492 | 245/438 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 239/526
Quintil: 3
Volatilidad: 15,01%
Ranking: 16/526
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0261961675
Fecha de constitución: 25/10/2002
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
