Informe del fondo de inversión

JANUS HENDERSON HF - ASIAN DIVIDEND INCOME A3 USD

Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-3,73%
  • Ranking692/1057
  • Fecha10/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto (tras la deducción de efectivo) en valores de renta variable o vinculador a la renta variable de empresas asiáticas de cualquier sector. Al seleccionar las inversiones, el gestor de inversiones busca acciones que parezcan infravaloradas y que parezcan tener un mayor potencial para aumentar sus precios a largo plazo que el que se refleja en los precios actuales de mercado y ofrecen perspectivas de dividendos por encima de la media.

Referencia:MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index

Última valoración

Valor liquidativo: 6,541976 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.158,40

Fecha: 10/07/2025

1 día: 0,43%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-3,73%6,66%-3,20%-13,52%-0,86%
Categoría-2,52%15,38%2,13%-12,10%10,75%
Ranking692/1057952/1056782/1032516/1010806/966
Quintil45435

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-0,04%13,81%-4,82%-7,14%-14,92%
Categoría-0,70%10,21%-0,13%8,32%29,40%
Ranking428/1068419/1057801/1054972/1018913/935
Quintil32455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,31%

Ranking: 824/1065

Quintil: 4

Volatilidad: 13,39%

Ranking: 365/1065

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0264605907

Fecha de constitución: 23/10/2006

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 1,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses)

Aportación mínima:2.500,00 USD