Informe del fondo de inversión

JANUS HENDERSON HF - ASIAN DIVIDEND INCOME A3 USD

Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-5,91%
  • Ranking742/1058
  • Fecha03/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto (tras la deducción de efectivo) en valores de renta variable o vinculador a la renta variable de empresas asiáticas de cualquier sector. Al seleccionar las inversiones, el gestor de inversiones busca acciones que parezcan infravaloradas y que parezcan tener un mayor potencial para aumentar sus precios a largo plazo que el que se refleja en los precios actuales de mercado y ofrecen perspectivas de dividendos por encima de la media.

Referencia:MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index

Última valoración

Valor liquidativo: 6,393817 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.176,97

Fecha: 03/06/2025

1 día: 0,84%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-5,91%6,66%-3,20%-13,52%-0,86%
Categoría-3,86%15,39%2,13%-12,10%10,73%
Ranking742/1058962/1066790/1042519/1020811/976
Quintil45435

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo3,76%-5,09%-4,38%-15,20%-17,26%
Categoría1,65%-1,16%3,14%9,07%37,60%
Ranking190/1061947/1058969/1047993/1016931/936
Quintil15555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,12%

Ranking: 1002/1066

Quintil: 5

Volatilidad: 14,18%

Ranking: 459/1066

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0264605907

Fecha de constitución: 23/10/2006

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 1,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses)

Aportación mínima:2.500,00 USD