Informe del fondo de inversión
JANUS HENDERSON HF - ASIAN DIVIDEND INCOME A3 USD
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,91%
- Ranking742/1058
- Fecha03/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto (tras la deducción de efectivo) en valores de renta variable o vinculador a la renta variable de empresas asiáticas de cualquier sector. Al seleccionar las inversiones, el gestor de inversiones busca acciones que parezcan infravaloradas y que parezcan tener un mayor potencial para aumentar sus precios a largo plazo que el que se refleja en los precios actuales de mercado y ofrecen perspectivas de dividendos por encima de la media.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index
Última valoración
Valor liquidativo: 6,393817 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.176,97
Fecha: 03/06/2025
1 día: 0,84%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | -5,91% | 6,66% | -3,20% | -13,52% | -0,86% |
Categoría | -3,86% | 15,39% | 2,13% | -12,10% | 10,73% |
Ranking | 742/1058 | 962/1066 | 790/1042 | 519/1020 | 811/976 |
Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | 3,76% | -5,09% | -4,38% | -15,20% | -17,26% |
Categoría | 1,65% | -1,16% | 3,14% | 9,07% | 37,60% |
Ranking | 190/1061 | 947/1058 | 969/1047 | 993/1016 | 931/936 |
Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 1002/1066
Quintil: 5
Volatilidad: 14,18%
Ranking: 459/1066
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0264605907
Fecha de constitución: 23/10/2006
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 1,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses)
Aportación mínima:2.500,00 USD