Informe del fondo de inversión
SPARINVEST - EUROPEAN VALUE EUR R CAP
Gestora:SPARINVEST S.A.SPARINVEST
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20249,17%
- Ranking123/275
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de los mercados europeos desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de los Mercados Desarrollados Europeos y/o warrants sobre valores mobiliarios.
Referencia:MSCI Europe
Última valoración
Valor liquidativo: 185,770000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,81%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 9,17% | 13,86% | -8,02% | 25,56% | -5,78% |
| Categoría | 10,63% | 11,71% | -6,70% | 22,95% | -8,93% |
| Ranking | 123/275 | 103/272 | 168/273 | 62/261 | 72/258 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | -2,15% | -0,31% | 16,38% | 14,62% | 38,79% |
| Categoría | -1,21% | 1,33% | 15,56% | 16,52% | 32,90% |
| Ranking | 165/278 | 178/278 | 95/275 | 139/277 | 76/253 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,65%
Ranking: 80/275
Quintil: 2
Volatilidad: 11,40%
Ranking: 50/275
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0264920413
Fecha de constitución: 02/11/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
