Informe del fondo de inversión
SPARINVEST - EUROPEAN VALUE EUR R CAP
Gestora:SPARINVESTSPARINVEST
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202513,71%
- Ranking163/289
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de los mercados europeos desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de los Mercados Desarrollados Europeos y/o warrants sobre valores mobiliarios.
Referencia:MSCI Europe
Última valoración
Valor liquidativo: 211,950000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 13,71% | 9,53% | 13,86% | -8,02% | 25,56% |
| Categoría | 15,08% | 10,22% | 11,77% | -6,65% | 22,99% |
| Ranking | 163/289 | 121/275 | 101/272 | 168/272 | 63/259 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 3,33% | 3,41% | 11,91% | 58,36% | 93,88% |
| Categoría | 3,15% | 4,66% | 13,94% | 55,80% | 80,08% |
| Ranking | 118/289 | 185/289 | 164/279 | 122/282 | 91/259 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,82%
Ranking: 158/279
Quintil: 3
Volatilidad: 9,53%
Ranking: 218/279
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0264920413
Fecha de constitución: 02/11/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
