SPARINVEST - EUROPEAN VALUE EUR R CAP

Gestora: SPARINVEST SPARINVEST

Categoría VDOS: RVI EUROPA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 8,49%
• Ranking 64/270
• Fecha 11/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de los mercados europeos desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de los Mercados Desarrollados Europeos y/o warrants sobre valores mobiliarios.

Referencia: MSCI Europe

Última valoración

Valor liquidativo: 249,240000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 11/06/2026

1 día: 0,25%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo	8,49%	23,25%	9,53%	13,86%	-8,02%
Categoría	5,95%	19,86%	11,52%	12,34%	-7,57%
Ranking	64/270	106/272	119/257	95/255	153/256
Quintil	2	2	3	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo	1,40%	6,72%	19,60%	55,56%	58,04%
Categoría	1,30%	3,73%	14,47%	47,44%	55,94%
Ranking	162/272	33/269	63/267	78/262	101/248
Quintil	3	1	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,77%

Ranking: 50/272

Quintil: 1

Volatilidad: 12,68%

Ranking: 46/272

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0264920413

Fecha de constitución: 02/11/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR