Informe del fondo de inversión
SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STERLING LIQUIDITY PLUS C ACC GBP
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20249,24%
- Ranking15/124
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo califica como un Fondo del Mercado Monetario de Valor Neto Variable Estándar de acuerdo con las disposiciones del MMFR. El Fondo apunta a proporcionar un crecimiento de capital equivalente al Sterling Overnight Index Average antes de deducir las comisiones mediante la inversión en instrumentos del mercado monetario en todo el mundo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en instrumentos del mercado monetario, denominados en libras esterlinas y emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, supranacionales y compañías de todo el mundo.
Referencia:Sterling Overnight Average
Última valoración
Valor liquidativo: 157,722191 EUR
Patrimonio (miles de euros):165.406,62
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | 9,24% | 6,82% | -4,53% | 6,91% | -5,16% |
| Categoría | 4,79% | 2,94% | -4,75% | 6,88% | -5,19% |
| Ranking | 15/124 | 41/116 | 72/112 | 86/110 | 41/108 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | 0,45% | 3,69% | 10,40% | 11,28% | 13,68% |
| Categoría | 0,14% | 2,60% | 5,63% | 2,64% | 4,72% |
| Ranking | 53/127 | 40/127 | 25/124 | 57/113 | 54/110 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,82%
Ranking: 25/124
Quintil: 2
Volatilidad: 2,19%
Ranking: 104/124
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0269939624
Fecha de constitución: 24/11/2006
Divisa: GBP
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300.000,00 GBP
