SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STERLING LIQUIDITY PLUS C ACC GBP

• % 2024 9,18%
• Ranking 20/124
• Fecha 08/11/2024

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: MONETARIO EUROPA MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

Este Subfondo califica como un Fondo del Mercado Monetario de Valor Neto Variable Estándar de acuerdo con las disposiciones del MMFR. El Fondo apunta a proporcionar un crecimiento de capital equivalente al Sterling Overnight Index Average antes de deducir las comisiones mediante la inversión en instrumentos del mercado monetario en todo el mundo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en instrumentos del mercado monetario, denominados en libras esterlinas y emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, supranacionales y compañías de todo el mundo.

Referencia: Sterling Overnight Average

Última valoración

Valor liquidativo: 157,630908 EUR

Patrimonio (miles de euros): 387.819,46

Fecha: 08/11/2024

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	9,18%	6,82%	-4,53%	6,91%
Categoría	4,82%	2,94%	-4,75%	6,88%
Ranking	20/124	41/116	72/112	86/110
Quintil	1	2	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	1,12%	4,75%	10,38%	13,14%
Categoría	0,76%	3,48%	5,57%	4,45%
Ranking	40/127	42/127	25/124	56/113
Quintil	2	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,82%

Ranking: 25/124

Quintil: 2

Volatilidad: 2,19%

Ranking: 104/124

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0269939624

Fecha de constitución: 24/11/2006

Divisa: GBP

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 300.000,00 GBP