Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US LARGE CAP B ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-8,26%
  • Ranking121/1174
  • Fecha15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de gran capitalización estadounidenses. Se consideran sociedades grandes aquellas sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 85% superior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado de renta variable de EE. UU.

Referencia:Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged

Última valoración

Valor liquidativo: 305,419400 EUR

Patrimonio (miles de euros):26.709,87

Fecha: 15/04/2025

1 día: -0,86%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-8,26%23,74%19,20%-19,15%26,74%
Categoría-14,97%28,44%19,79%-11,43%34,27%
Ranking121/1174682/1146574/1079744/1029747/954
Quintil13344

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-3,60%-8,77%2,04%17,03%87,21%
Categoría-7,49%-16,65%-0,18%18,12%96,15%
Ranking96/1175104/1174200/1154381/1044337/925
Quintil11122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 672/1156

Quintil: 3

Volatilidad: 14,00%

Ranking: 859/1156

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0271484411

Fecha de constitución: 20/10/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR