Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US LARGE CAP B ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202422,90%
  • Ranking616/1173
  • Fecha06/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de gran capitalización estadounidenses. Se consideran sociedades grandes aquellas sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 85% superior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado de renta variable de EE. UU.

Referencia:Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged

Última valoración

Valor liquidativo: 330,679900 EUR

Patrimonio (miles de euros):29.665,21

Fecha: 06/11/2024

1 día: 2,61%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo22,90%19,20%-19,15%26,74%16,56%
Categoría25,56%19,79%-11,43%34,26%8,53%
Ranking616/1173590/1108758/1058755/979154/930
Quintil33441

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo2,55%12,20%32,30%17,47%83,51%
Categoría5,66%14,11%34,21%36,55%100,14%
Ranking903/1197733/1191648/1147761/1049507/905
Quintil44343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,59%

Ranking: 302/1152

Quintil: 2

Volatilidad: 11,82%

Ranking: 267/1152

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0271484411

Fecha de constitución: 20/10/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR