Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL NATURAL RESOURCES EQUITY FUND I
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202624,26%
- Ranking264/500
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones relacionadas con los recursos naturales o las materias primas. Las empresas pueden estar situadas en cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo puede utilizar instrumentos derivados con fines de cobertura y para una gestión eficiente de la cartera.
Referencia:MSCI World Select Natural Resources Net
Última valoración
Valor liquidativo: 21,192904 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.306,98
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,63%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 24,26% | 5,41% | 9,69% | -1,60% | 12,60% |
| Categoría | 22,40% | 63,96% | 4,65% | -0,82% | 0,72% |
| Ranking | 264/500 | 383/485 | 156/442 | 171/426 | 153/397 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 2,43% | -0,02% | 32,60% | 40,87% | 77,75% |
| Categoría | 12,89% | 4,15% | 65,74% | 116,53% | 121,96% |
| Ranking | 385/522 | 386/518 | 428/497 | 311/422 | 211/390 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,07%
Ranking: 414/495
Quintil: 5
Volatilidad: 13,33%
Ranking: 454/495
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0272423913
Fecha de constitución: 15/11/2006
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
