Informe del fondo de inversión

T.ROWE GLOBAL NATURAL RESOURCES EQUITY FUND I

Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-5,22%
  • Ranking393/436
  • Fecha12/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones relacionadas con los recursos naturales o las materias primas. Las empresas pueden estar situadas en cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo puede utilizar instrumentos derivados con fines de cobertura y para una gestión eficiente de la cartera.

Referencia:MSCI World Select Natural Resources Net

Última valoración

Valor liquidativo: 15,335518 EUR

Patrimonio (miles de euros):29.491,61

Fecha: 12/06/2025

1 día: -0,89%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo-5,22%9,69%-1,60%12,60%34,47%
Categoría13,05%4,48%-0,78%0,72%19,26%
Ranking393/436153/426163/418163/39797/363
Quintil52232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo-0,46%-1,16%-5,66%-0,36%74,40%
Categoría3,99%8,95%11,40%8,56%65,97%
Ranking307/437279/437357/433135/414125/342
Quintil44522

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,61%

Ranking: 325/433

Quintil: 4

Volatilidad: 18,78%

Ranking: 111/433

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0272423913

Fecha de constitución: 15/11/2006

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD