Informe del fondo de inversión
XTRACKERS MSCI USA SWAP UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202614,47%
- Ranking403/1439
- Fecha27/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en que su inversión refleje la rentabilidad del MSCI Total Return Net USA Index (el 'índice de referencia'), que a su vez está diseñado para reflejar la rentabilidad de las acciones de determinadas empresas de EE. UU. Las empresas que forman el índice de referencia son empresas grandes y medianas.
Referencia:MSCI TRN USA
Última valoración
Valor liquidativo: 199,011732 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.115.535,27
Fecha: 27/08/2026
1 día: 0,48%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 14,47% | 3,86% | 32,84% | 22,40% | -14,65% |
| Categoría | 13,43% | 4,01% | 28,05% | 20,09% | -11,25% |
| Ranking | 403/1439 | 559/1312 | 197/1216 | 297/1123 | 459/1048 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,46% | 2,94% | 19,81% | 68,78% | 80,14% |
| Categoría | 2,03% | 2,71% | 18,68% | 61,70% | 74,78% |
| Ranking | 952/1498 | 738/1492 | 345/1394 | 169/1153 | 122/1017 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,45%
Ranking: 427/1399
Quintil: 2
Volatilidad: 10,57%
Ranking: 1150/1399
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0274210672
Fecha de constitución: 08/01/2007
Divisa: USD
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
