Informe del fondo de inversión
XTRACKERS MSCI USA SWAP UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202620,91%
- Ranking232/1439
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en que su inversión refleje la rentabilidad del MSCI Total Return Net USA Index (el 'índice de referencia'), que a su vez está diseñado para reflejar la rentabilidad de las acciones de determinadas empresas de EE. UU. Las empresas que forman el índice de referencia son empresas grandes y medianas.
Referencia:MSCI TRN USA
Última valoración
Valor liquidativo: 210,216710 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.017.370,00
Fecha: 12/10/2026
1 día: 0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 20,91% | 3,86% | 32,84% | 22,40% | -14,65% |
| Categoría | 18,38% | 4,01% | 28,05% | 20,10% | -11,24% |
| Ranking | 232/1439 | 554/1298 | 197/1203 | 297/1110 | 455/1036 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 5,97% | 5,66% | 24,50% | 76,77% | 93,66% |
| Categoría | 5,15% | 4,50% | 22,10% | 67,16% | 85,07% |
| Ranking | 377/1499 | 326/1498 | 260/1412 | 102/1166 | 91/1018 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,52%
Ranking: 369/1401
Quintil: 2
Volatilidad: 10,24%
Ranking: 1203/1400
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0274210672
Fecha de constitución: 08/01/2007
Divisa: USD
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
