Informe del fondo de inversión
XTRACKERS MSCI USA SWAP UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202612,64%
- Ranking209/1162
- Fecha02/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en que su inversión refleje la rentabilidad del MSCI Total Return Net USA Index (el 'índice de referencia'), que a su vez está diseñado para reflejar la rentabilidad de las acciones de determinadas empresas de EE. UU. Las empresas que forman el índice de referencia son empresas grandes y medianas.
Referencia:MSCI TRN USA
Última valoración
Valor liquidativo: 195,841622 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.001.194,51
Fecha: 02/06/2026
1 día: -0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 12,64% | 3,86% | 32,84% | 22,40% | -14,65% |
| Categoría | 11,60% | 3,64% | 28,36% | 20,01% | -11,23% |
| Ranking | 209/1162 | 480/1135 | 170/1099 | 270/1042 | 448/988 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 6,90% | 11,38% | 26,84% | 70,69% | 98,23% |
| Categoría | 5,36% | 9,81% | 25,40% | 63,51% | 85,04% |
| Ranking | 203/1165 | 277/1149 | 225/1147 | 131/1049 | 74/928 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,98%
Ranking: 259/1159
Quintil: 2
Volatilidad: 10,78%
Ranking: 944/1159
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0274210672
Fecha de constitución: 08/01/2007
Divisa: USD
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
