Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A1 ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-14,82%
- Ranking130/234
- Fecha10/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.
Referencia:MSCI World SMID Energy
Última valoración
Valor liquidativo: 13,552900 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.336,89
Fecha: 10/04/2025
1 día: 7,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | -14,82% | 1,11% | 11,83% | 40,50% | 58,58% |
| Categoría | -18,48% | 6,28% | 5,91% | -2,32% | 26,48% |
| Ranking | 130/234 | 114/232 | 33/231 | 51/218 | 14/182 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | -10,56% | -18,96% | -21,55% | -0,01% | 173,92% |
| Categoría | -11,75% | -19,83% | -17,10% | -10,08% | 80,72% |
| Ranking | 157/234 | 162/234 | 175/232 | 52/224 | 19/150 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,35%
Ranking: 101/232
Quintil: 3
Volatilidad: 12,68%
Ranking: 199/232
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0279460975
Fecha de constitución: 12/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
