Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A1 ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20240,67%
- Ranking122/236
- Fecha01/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.
Referencia:MSCI World SMID Energy
Última valoración
Valor liquidativo: 15,841400 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.224,35
Fecha: 01/11/2024
1 día: 0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | 0,67% | 11,83% | 40,50% | 58,58% | -38,38% |
| Categoría | 5,55% | 5,91% | -2,26% | 26,51% | 23,29% |
| Ranking | 122/236 | 33/235 | 57/217 | 14/181 | 128/147 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | -0,17% | -8,36% | -0,73% | 49,39% | 69,70% |
| Categoría | -0,54% | 1,11% | 19,94% | 8,57% | 81,45% |
| Ranking | 92/236 | 232/236 | 208/236 | 58/212 | 52/141 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 216/236
Quintil: 5
Volatilidad: 12,48%
Ranking: 192/236
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0279460975
Fecha de constitución: 12/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
