Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A1 ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20245,04%
  • Ranking116/239
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.

Referencia:MSCI World SMID Energy

Última valoración

Valor liquidativo: 16,528600 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.458,51

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,64%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo5,04%11,83%40,50%58,58%-38,38%
Categoría8,82%5,90%-2,32%26,48%23,46%
Ranking116/23933/23851/21814/182131/147
Quintil31215

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo2,06%-0,16%6,30%62,30%82,19%
Categoría0,00%6,17%17,20%8,34%83,05%
Ranking80/239155/239135/23952/21536/145
Quintil24322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 219/239

Quintil: 5

Volatilidad: 12,48%

Ranking: 201/239

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0279460975

Fecha de constitución: 12/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR