Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20263,40%
  • Ranking637/1234
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 171,940000 EUR

Patrimonio (miles de euros):38.173,15

Fecha: 09/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,40%7,21%2,07%6,52%-2,77%
Categoría4,73%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking637/1234369/1226695/1209651/118987/1157
Quintil32331

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,35%2,15%9,42%16,86%18,03%
Categoría1,94%3,42%11,28%23,05%6,64%
Ranking334/1234714/1234563/1230644/1192256/1104
Quintil23332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,82%

Ranking: 551/1230

Quintil: 3

Volatilidad: 6,61%

Ranking: 446/1230

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0280437673

Fecha de constitución: 27/07/2007

Divisa: EUR

Fija: 2,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 EUR