Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20250,90%
  • Ranking800/2219
  • Fecha11/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 156,510000 EUR

Patrimonio (miles de euros):27.360,15

Fecha: 11/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,90%2,07%6,52%-2,77%-1,77%
Categoría-2,46%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking800/22191458/2176987/2124129/20571086/1948
Quintil24313

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,66%4,35%4,56%9,34%9,08%
Categoría0,22%3,26%1,65%10,51%-1,83%
Ranking692/2220603/2220527/21931140/2089390/1894
Quintil22232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 473/2193

Quintil: 2

Volatilidad: 6,50%

Ranking: 1403/2193

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0280437673

Fecha de constitución: 27/07/2007

Divisa: EUR

Fija: 2,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 EUR