Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,96%
  • Ranking690/1253
  • Fecha11/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 167,880000 EUR

Patrimonio (miles de euros):38.398,19

Fecha: 11/05/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,96%7,21%2,07%6,52%-2,77%
Categoría1,65%4,39%6,77%7,13%-14,33%
Ranking690/1253373/1251713/1234665/121488/1182
Quintil32331

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,26%-2,90%7,18%14,39%15,63%
Categoría0,41%-0,46%7,51%19,81%5,56%
Ranking883/12531074/1244537/1245664/1210272/1108
Quintil45332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 645/1251

Quintil: 3

Volatilidad: 6,52%

Ranking: 448/1251

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0280437673

Fecha de constitución: 27/07/2007

Divisa: EUR

Fija: 2,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 EUR