Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT R EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,88%
  • Ranking656/1366
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 155,000000 EUR

Patrimonio (miles de euros):61.810,94

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,88%6,77%1,66%6,09%-3,15%
Categoría3,75%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking656/1366451/1334805/1295739/1253111/1207
Quintil32431

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,01%1,55%7,29%·15,36%
Categoría-0,47%1,38%7,83%20,31%5,33%
Ranking693/1408528/1401562/1356-291/1195
Quintil323-2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 546/1357

Quintil: 3

Volatilidad: 6,83%

Ranking: 457/1357

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0280437830

Fecha de constitución: 27/07/2007

Divisa: EUR

Fija: 3,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 EUR