Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT R EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,80%
  • Ranking554/1346
  • Fecha30/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 153,370000 EUR

Patrimonio (miles de euros):60.029,21

Fecha: 30/09/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,80%6,77%1,66%6,09%-3,15%
Categoría2,28%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking554/1346450/1315791/1276738/123495/1188
Quintil32431

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,27%-1,64%5,31%15,29%14,71%
Categoría-1,19%-2,43%5,37%20,00%4,69%
Ranking284/1391377/1384463/1338693/1255286/1177
Quintil22232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 462/1340

Quintil: 2

Volatilidad: 6,92%

Ranking: 561/1340

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0280437830

Fecha de constitución: 27/07/2007

Divisa: EUR

Fija: 3,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 EUR