Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT R EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20251,92%
  • Ranking861/2197
  • Fecha03/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 143,820000 EUR

Patrimonio (miles de euros):58.682,47

Fecha: 03/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,92%1,66%6,09%-3,15%-2,16%
Categoría-0,21%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking861/21971501/21541051/2103155/20361124/1928
Quintil24313

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,27%0,82%4,20%5,84%9,65%
Categoría0,67%2,05%2,90%8,97%-0,52%
Ranking1762/22021744/2199651/21771295/2079523/1939
Quintil54242

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 715/2177

Quintil: 2

Volatilidad: 6,34%

Ranking: 1410/2177

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0280437830

Fecha de constitución: 27/07/2007

Divisa: EUR

Fija: 3,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 EUR